|
|
|
|
|
| I. Рух коштів в результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Прибуток (збиток)від звичайної діяльності до оподаткування |
010 |
8913.2 |
|
8799.6 |
|
| Коригування на: |
|
|
|
|
|
| амортизацію необоротних активів |
020 |
5419.6 |
x |
3096.7 |
x |
| збільшення (зменшення) забезпечень |
030 |
359.6 |
|
|
|
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
040 |
|
|
|
2.7 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності |
050 |
127.9 |
|
|
14516.9 |
| Витрати на сплату відсотків |
060 |
10882.2 |
х |
7140.3 |
х |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах |
070 |
25702.5 |
|
4517 |
|
| Зменшення (збільшення): |
|
|
|
|
|
| оборотних активів |
080 |
|
8117.3 |
|
91178.5 |
| витрат майбутніх періодів |
090 |
|
383.6 |
|
4887.8 |
| Збільшення (зменшення): |
|
|
|
|
|
| поточних зобов'язань |
100 |
30545.4 |
|
68590.6 |
|
| доходів майбутніх періодів |
110 |
|
|
|
|
| Грошові кошти від операційної діяльності |
120 |
47747 |
|
|
22958.7 |
| Сплачені: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
130 |
x |
11596.2 |
x |
6358.1 |
| податки на прибуток |
140 |
х |
1367.4 |
х |
1484.2 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
34783.4 |
|
|
30801 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
34783.4 |
|
|
30801 |
| II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Реалізація: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
180 |
|
|
|
|
| необоротних активів |
190 |
272.5 |
х |
|
х |
| майнових комплексів |
200 |
|
|
|
|
| Отримані: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
210 |
|
x |
|
x |
| дивіденди |
220 |
|
х |
|
х |
| Інші надходження |
230 |
|
х |
|
х |
| Придбання: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
240 |
х |
|
х |
|
| необоротних активів |
250 |
х |
13119.1 |
х |
15932.6 |
| майнових комплексів |
260 |
х |
|
х |
|
| Інші платежі |
270 |
х |
|
х |
|
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
|
12846.6 |
|
15932.6 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
|
12846.6 |
|
15932.6 |
| III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
|
| Надходження власного капіталу |
310 |
|
|
965.6 |
|
| Отримані позики |
320 |
269655.4 |
х |
236383.7 |
х |
| Інші надходження |
330 |
|
х |
1492.9 |
х |
| Погашення позик |
340 |
х |
282591 |
х |
186932.1 |
| Сплачені дивіденди |
350 |
х |
|
х |
|
| Інші платежі |
360 |
х |
|
х |
|
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
|
12935.6 |
51910.1 |
|
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
|
12935.6 |
51910.1 |
|
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
9001.2 |
|
5176.5 |
|
| Залишок коштів на початок року |
410 |
17047.2 |
х |
11868 |
х |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
|
|
2.7 |
|
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
26048.4 |
х |
17047.2 |
х |