|
|
|
|
|
| I. Рух коштів в результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Прибуток (збиток)від звичайної діяльності до оподаткування |
010 |
865 |
0 |
126 |
0 |
| Коригування на: |
|
|
|
|
|
| амортизацію необоротних активів |
020 |
2400 |
x |
2606 |
x |
| збільшення (зменшення) забезпечень |
030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
040 |
20 |
0 |
17 |
0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності |
050 |
4747 |
14181 |
2860 |
9880 |
| Витрати на сплату відсотків |
060 |
229 |
x |
636 |
x |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах |
070 |
0 |
5920 |
0 |
3635 |
| Зменшення (збільшення): |
|
|
|
|
|
| оборотних активів |
080 |
0 |
6712 |
0 |
541 |
| витрат майбутніх періодів |
090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Збільшення (зменшення): |
|
|
|
|
|
| поточних зобов'язань |
100 |
0 |
208 |
0 |
2292 |
| доходів майбутніх періодів |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності |
120 |
0 |
12840 |
0 |
6468 |
| Сплачені: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
130 |
x |
229 |
x |
645 |
| податки на прибуток |
140 |
x |
217 |
x |
10 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
0 |
13286 |
0 |
7123 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
0 |
13286 |
0 |
7123 |
| II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Реалізація: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
180 |
0 |
x |
0 |
x |
| необоротних активів |
190 |
14344 |
x |
10820 |
x |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отримані: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
210 |
47 |
x |
6 |
x |
| дивіденди |
220 |
0 |
x |
0 |
x |
| Інші надходження |
230 |
0 |
x |
0 |
0 |
| Придбання: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
240 |
x |
0 |
x |
0 |
| необоротних активів |
250 |
x |
2161 |
x |
1324 |
| майнових комплексів |
260 |
x |
0 |
x |
0 |
| Інші платежі |
270 |
x |
0 |
x |
0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
12230 |
0 |
9502 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
12230 |
0 |
9502 |
0 |
| III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
|
| Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
x |
0 |
x |
| Отримані позики |
320 |
3464 |
x |
3586 |
x |
| Інші надходження |
330 |
0 |
x |
0 |
x |
| Погашення позик |
340 |
x |
1294 |
x |
4464 |
| Сплачені дивіденди |
350 |
x |
97 |
x |
68 |
| Інші платежі |
360 |
x |
0 |
x |
0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
2073 |
0 |
0 |
946 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
2073 |
0 |
0 |
946 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
1017 |
0 |
1433 |
0 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
1686 |
x |
270 |
x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0 |
20 |
0 |
17 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
2683 |
x |
1686 |
x |