|
|
|
|
|
| I. Рух коштів в результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Прибуток (збиток)від звичайної діяльності до оподаткування |
010 |
2573.2 |
0 |
4882.8 |
0 |
| Коригування на: |
|
|
|
|
|
| амортизацію необоротних активів |
020 |
2268.6 |
x |
1973.6 |
x |
| збільшення (зменшення) забезпечень |
030 |
227.3 |
0 |
0 |
0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
040 |
209.3 |
0 |
0 |
0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності |
050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Витрати на сплату відсотків |
060 |
2625.4 |
x |
1599.4 |
x |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах |
070 |
7903.8 |
0 |
8455.8 |
0 |
| Зменшення (збільшення): |
|
|
|
|
|
| оборотних активів |
080 |
2153.7 |
0 |
0 |
2275.6 |
| витрат майбутніх періодів |
090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Збільшення (зменшення): |
|
|
|
|
|
| поточних зобов'язань |
100 |
2846.9 |
0 |
93.7 |
0 |
| доходів майбутніх періодів |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності |
120 |
12904.4 |
0 |
6273.9 |
0 |
| Сплачені: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
130 |
x |
2625.4 |
x |
1599.4 |
| податки на прибуток |
140 |
x |
643.3 |
x |
1220.7 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
9635.7 |
0 |
3453.8 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
9635.7 |
0 |
3453.8 |
0 |
| II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Реалізація: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
180 |
0 |
x |
0 |
x |
| необоротних активів |
190 |
1515 |
x |
103.4 |
x |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отримані: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
210 |
0.4 |
x |
1.3 |
x |
| дивіденди |
220 |
0 |
x |
0 |
x |
| Інші надходження |
230 |
0 |
x |
0 |
0 |
| Придбання: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
240 |
x |
0 |
x |
0 |
| необоротних активів |
250 |
x |
3393.9 |
x |
1838 |
| майнових комплексів |
260 |
x |
0 |
x |
4400.1 |
| Інші платежі |
270 |
x |
0 |
x |
6075.4 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
0 |
1878.5 |
0 |
12208.8 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
0 |
1878.5 |
0 |
12208.8 |
| III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
|
| Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
x |
0 |
x |
| Отримані позики |
320 |
0 |
x |
8581.9 |
x |
| Інші надходження |
330 |
120.2 |
x |
0 |
x |
| Погашення позик |
340 |
x |
6701.8 |
x |
0 |
| Сплачені дивіденди |
350 |
x |
957.4 |
x |
0 |
| Інші платежі |
360 |
x |
0 |
x |
0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
0 |
7539 |
8581.9 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
0 |
7539 |
8581.9 |
0 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
218.2 |
0 |
0 |
173.1 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
80.2 |
x |
253.3 |
x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0 |
209.3 |
0 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
89.1 |
x |
80.2 |
x |