|
|
|
|
|
| I. Рух коштів в результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Прибуток (збиток)від звичайної діяльності до оподаткування |
010 |
18 831,300 |
0 |
0 |
1 206,000 |
| Коригування на: |
|
|
|
|
|
| амортизацію необоротних активів |
020 |
8 133,100 |
x |
6 845,200 |
x |
| збільшення (зменшення) забезпечень |
030 |
0 |
0 |
0 |
20,900 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
040 |
2,300 |
2,900 |
0 |
0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності |
050 |
0 |
66 979,600 |
0 |
16 472,900 |
| Витрати на сплату відсотків |
060 |
73 131,200 |
x |
27 849,200 |
x |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах |
070 |
33 115,400 |
0 |
16 994,600 |
0 |
| Зменшення (збільшення): |
|
|
|
|
|
| оборотних активів |
080 |
0 |
167 711,100 |
0 |
67 086,000 |
| витрат майбутніх періодів |
090 |
0 |
284,700 |
0 |
15,400 |
| Збільшення (зменшення): |
|
|
|
|
|
| поточних зобов'язань |
100 |
115 737,700 |
0 |
0 |
11 131,200 |
| доходів майбутніх періодів |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності |
120 |
0 |
19 142,700 |
0 |
61 238,000 |
| Сплачені: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
130 |
x |
71 192,100 |
x |
26 709,200 |
| податки на прибуток |
140 |
x |
508,300 |
x |
462,100 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
0 |
90 843,100 |
0 |
88 409,300 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
48,500 |
0 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
0 |
90 794,600 |
0 |
88 409,300 |
| II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Реалізація: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
180 |
415 130,300 |
x |
157 545,400 |
x |
| необоротних активів |
190 |
66,100 |
x |
82,800 |
x |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отримані: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
210 |
2 451,200 |
x |
3 254,700 |
x |
| дивіденди |
220 |
0 |
x |
0 |
x |
| Інші надходження |
230 |
0 |
x |
0 |
0 |
| Придбання: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
240 |
x |
372 927,000 |
x |
444 444,900 |
| необоротних активів |
250 |
x |
121 082,700 |
x |
4 606,800 |
| майнових комплексів |
260 |
x |
0 |
x |
0 |
| Інші платежі |
270 |
x |
0 |
x |
0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
0 |
76 362,100 |
0 |
288 168,800 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
0 |
76 362,100 |
0 |
288 168,800 |
| III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
|
| Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
x |
76 836,600 |
x |
| Отримані позики |
320 |
267 796,400 |
x |
512 009,200 |
x |
| Інші надходження |
330 |
0 |
x |
0 |
x |
| Погашення позик |
340 |
x |
99 580,000 |
x |
211 248,600 |
| Сплачені дивіденди |
350 |
x |
21,900 |
x |
3,700 |
| Інші платежі |
360 |
x |
1 877,200 |
x |
0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
166 317,300 |
0 |
377 593,500 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
166 317,300 |
0 |
377 593,500 |
0 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
0 |
839,400 |
1 015,400 |
0 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
2 243,700 |
x |
1 228,300 |
x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
2,900 |
2,300 |
0 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
1 404,900 |
x |
2 243,700 |
x |