|
|
|
|
|
| I. Рух коштів в результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Прибуток (збиток)від звичайної діяльності до оподаткування |
010 |
2083 |
0 |
1969 |
0 |
| Коригування на: |
|
|
|
|
|
| амортизацію необоротних активів |
020 |
6676 |
x |
3723 |
x |
| збільшення (зменшення) забезпечень |
030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
040 |
0 |
2 |
7 |
0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності |
050 |
0 |
182 |
0 |
0 |
| Витрати на сплату відсотків |
060 |
330 |
x |
1027 |
x |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах |
070 |
8905 |
0 |
6726 |
0 |
| Зменшення (збільшення): |
|
|
|
|
|
| оборотних активів |
080 |
0 |
4804 |
0 |
2573 |
| витрат майбутніх періодів |
090 |
0 |
15 |
0 |
28 |
| Збільшення (зменшення): |
|
|
|
|
|
| поточних зобов'язань |
100 |
5362 |
4 |
3192 |
61 |
| доходів майбутніх періодів |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності |
120 |
9444 |
0 |
7256 |
0 |
| Сплачені: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
130 |
x |
330 |
x |
1027 |
| податки на прибуток |
140 |
x |
1337 |
x |
732 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
7777 |
0 |
5497 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
7777 |
0 |
5497 |
0 |
| II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Реалізація: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
180 |
0 |
x |
0 |
x |
| необоротних активів |
190 |
31 |
x |
0 |
x |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отримані: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
210 |
0 |
x |
0 |
x |
| дивіденди |
220 |
0 |
x |
0 |
x |
| Інші надходження |
230 |
0 |
x |
0 |
0 |
| Придбання: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
240 |
x |
0 |
x |
0 |
| необоротних активів |
250 |
x |
2418 |
x |
1410 |
| майнових комплексів |
260 |
x |
0 |
x |
0 |
| Інші платежі |
270 |
x |
2033 |
x |
1563 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
0 |
4420 |
0 |
2973 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
0 |
4420 |
0 |
2973 |
| III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
|
| Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
x |
0 |
x |
| Отримані позики |
320 |
177283 |
x |
166704 |
x |
| Інші надходження |
330 |
33 |
x |
0 |
x |
| Погашення позик |
340 |
x |
180510 |
x |
168706 |
| Сплачені дивіденди |
350 |
x |
71 |
x |
511 |
| Інші платежі |
360 |
x |
0 |
x |
0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
0 |
3265 |
0 |
2513 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
0 |
3265 |
0 |
2513 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
92 |
0 |
11 |
0 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
189 |
x |
185 |
x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
2 |
0 |
0 |
7 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
283 |
x |
189 |
x |