|
|
|
|
|
| I. Рух коштів в результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Прибуток (збиток)від звичайної діяльності до оподаткування |
010 |
2754.3 |
|
124.7 |
|
| Коригування на: |
|
|
|
|
|
| амортизацію необоротних активів |
020 |
3680.1 |
x |
3949.7 |
x |
| збільшення (зменшення) забезпечень |
030 |
|
|
|
1161.2 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
040 |
|
|
|
|
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності |
050 |
5554.1 |
|
2319.5 |
|
| Витрати на сплату відсотків |
060 |
891.6 |
x |
1023.5 |
x |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах |
070 |
12880.1 |
|
6256.2 |
|
| Зменшення (збільшення): |
|
|
|
|
|
| оборотних активів |
080 |
|
16123.0 |
|
418.4 |
| витрат майбутніх періодів |
090 |
|
2.6 |
|
4.5 |
| Збільшення (зменшення): |
|
|
|
|
|
| поточних зобов'язань |
100 |
7375.3 |
|
272.6 |
|
| доходів майбутніх періодів |
110 |
|
|
|
|
| Грошові кошти від операційної діяльності |
120 |
429.8 |
|
6105.9 |
|
| Сплачені: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
130 |
x |
|
x |
155.5 |
| податки на прибуток |
140 |
x |
452.8 |
x |
49.5 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
3667.0 |
|
5900.9 |
|
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
3667.0 |
|
5900.9 |
|
| II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Реалізація: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
180 |
|
x |
|
x |
| необоротних активів |
190 |
|
x |
|
x |
| майнових комплексів |
200 |
|
|
|
|
| Отримані: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
210 |
211.4 |
x |
330.9 |
x |
| дивіденди |
220 |
|
x |
|
x |
| Інші надходження |
230 |
|
x |
|
|
| Придбання: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
240 |
x |
|
x |
|
| необоротних активів |
250 |
x |
|
x |
|
| майнових комплексів |
260 |
x |
|
x |
|
| Інші платежі |
270 |
x |
3967.4 |
x |
4778.1 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
|
3756.0 |
|
4447.2 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
|
3756.0 |
|
4447.2 |
| III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
|
| Надходження власного капіталу |
310 |
3602.6 |
x |
3340.6 |
x |
| Отримані позики |
320 |
|
x |
4.5 |
x |
| Інші надходження |
330 |
|
x |
|
x |
| Погашення позик |
340 |
x |
|
x |
|
| Сплачені дивіденди |
350 |
x |
|
x |
|
| Інші платежі |
360 |
x |
3967.4 |
x |
4778.1 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
|
364.8 |
|
1433.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
|
364.8 |
|
1433.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
|
443.8 |
20.7 |
|
| Залишок коштів на початок року |
410 |
1000.3 |
x |
979.6 |
x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
|
|
|
|
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
556.5 |
x |
1000.3 |
x |