|
|
|
|
|
| I. Рух коштів в результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Прибуток (збиток)від звичайної діяльності до оподаткування |
010 |
15477 |
|
17483 |
|
| Коригування на: |
|
|
|
|
|
| амортизацію необоротних активів |
020 |
37589 |
x |
38163 |
x |
| збільшення (зменшення) забезпечень |
030 |
349 |
|
190 |
|
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
040 |
4 |
|
|
|
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності |
050 |
|
12630 |
14081 |
|
| Витрати на сплату відсотків |
060 |
2228 |
x |
1087 |
x |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах |
070 |
43017 |
0 |
71004 |
0 |
| Зменшення (збільшення): |
|
|
|
|
|
| оборотних активів |
080 |
2277 |
|
23556 |
|
| витрат майбутніх періодів |
090 |
|
1479 |
|
354 |
| Збільшення (зменшення): |
|
|
|
|
|
| поточних зобов'язань |
100 |
33158 |
|
|
21546 |
| доходів майбутніх періодів |
110 |
|
|
|
|
| Грошові кошти від операційної діяльності |
120 |
76973 |
|
72660 |
|
| Сплачені: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
130 |
x |
1939 |
x |
1087 |
| податки на прибуток |
140 |
x |
13542 |
x |
6552 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
61492 |
0 |
65021 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
61492 |
0 |
65021 |
0 |
| II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Реалізація: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
180 |
|
x |
|
x |
| необоротних активів |
190 |
106 |
x |
1690 |
x |
| майнових комплексів |
200 |
|
|
|
|
| Отримані: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
210 |
|
x |
|
x |
| дивіденди |
220 |
|
x |
|
x |
| Інші надходження |
230 |
10000 |
x |
862 |
x |
| Придбання: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
240 |
x |
|
x |
|
| необоротних активів |
250 |
x |
68632 |
x |
73656 |
| майнових комплексів |
260 |
x |
|
x |
|
| Інші платежі |
270 |
x |
15570 |
х |
3955 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
0 |
74096 |
0 |
75059 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
0 |
74096 |
0 |
75059 |
| III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
|
| Надходження власного капіталу |
310 |
|
x |
|
x |
| Отримані позики |
320 |
202266 |
x |
77997 |
x |
| Інші надходження |
330 |
|
x |
|
x |
| Погашення позик |
340 |
x |
187731 |
x |
65990 |
| Сплачені дивіденди |
350 |
x |
3082 |
x |
5794 |
| Інші платежі |
360 |
x |
679 |
x |
|
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
10774 |
0 |
6213 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
10774 |
0 |
6213 |
0 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
0 |
1830 |
0 |
3825 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
3253 |
x |
7078 |
x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
|
4 |
|
|
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
1419 |
x |
3253 |
x |