|
|
|
|
|
| I. Рух коштів в результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Прибуток (збиток)від звичайної діяльності до оподаткування |
010 |
167211.000 |
0.000 |
84253.000 |
0.000 |
| Коригування на: |
|
|
|
|
|
| амортизацію необоротних активів |
020 |
185381.000 |
x |
191224.000 |
x |
| збільшення (зменшення) забезпечень |
030 |
2066.000 |
0.000 |
11939.000 |
0.000 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
040 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності |
050 |
3259.000 |
0.000 |
0.000 |
8973.000 |
| Витрати на сплату відсотків |
060 |
46236.000 |
x |
17857.000 |
x |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах |
070 |
404153.000 |
0.000 |
296300.000 |
0.000 |
| Зменшення (збільшення): |
|
|
|
|
|
| оборотних активів |
080 |
0.000 |
173917.000 |
576656.000 |
0.000 |
| витрат майбутніх періодів |
090 |
0.000 |
2293.000 |
0.000 |
253.000 |
| Збільшення (зменшення): |
|
|
|
|
|
| поточних зобов'язань |
100 |
0.000 |
672750.000 |
0.000 |
568068.000 |
| доходів майбутніх періодів |
110 |
0.000 |
22.000 |
0.000 |
794.000 |
| Грошові кошти від операційної діяльності |
120 |
0.000 |
444829.000 |
303841.000 |
0.000 |
| Сплачені: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
130 |
x |
53189.000 |
x |
15702.000 |
| податки на прибуток |
140 |
x |
51904.000 |
x |
135894.000 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
0.000 |
549922.000 |
152245.000 |
0.000 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
0.000 |
549922.000 |
152245.000 |
0.000 |
| II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Реалізація: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
180 |
89.000 |
x |
0.000 |
x |
| необоротних активів |
190 |
4704.000 |
x |
11295.000 |
x |
| майнових комплексів |
200 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
| Отримані: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
210 |
0.000 |
x |
0.000 |
x |
| дивіденди |
220 |
46.000 |
x |
213.000 |
x |
| Інші надходження |
230 |
258.000 |
x |
728.000 |
x |
| Придбання: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
240 |
x |
0.000 |
x |
0.000 |
| необоротних активів |
250 |
x |
110873.000 |
x |
126311.000 |
| майнових комплексів |
260 |
x |
0.000 |
x |
0.000 |
| Інші платежі |
270 |
x |
1051.000 |
x |
1966.000 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
0.000 |
106827.000 |
0.000 |
116041.000 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
0.000 |
106827.000 |
0.000 |
116041.000 |
| III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
|
| Надходження власного капіталу |
310 |
1052344.000 |
x |
0.000 |
x |
| Отримані позики |
320 |
1199907.000 |
x |
411890.000 |
x |
| Інші надходження |
330 |
0.000 |
x |
3647.000 |
x |
| Погашення позик |
340 |
x |
1215018.000 |
x |
345890.000 |
| Сплачені дивіденди |
350 |
x |
10004.000 |
x |
1097.000 |
| Інші платежі |
360 |
x |
324444.000 |
x |
73011.000 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
702785.000 |
0.000 |
0.000 |
4461.000 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0.000 |
0.000 |
1657.000 |
66800.000 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
702785.000 |
0.000 |
0.000 |
69604.000 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
46036.00 |
0.000 |
0.000 |
33400.000 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
13854.000 |
x |
47253.000 |
x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
59890.000 |
x |
13853.000 |
x |