|
|
|
|
|
| I. Рух коштів в результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Прибуток (збиток)від звичайної діяльності до оподаткування |
010 |
26572.6 |
- |
24620.5 |
- |
| Коригування на: |
|
|
|
|
|
| амортизацію необоротних активів |
020 |
7930.2 |
x |
7828.6 |
x |
| збільшення (зменшення) забезпечень |
030 |
111704.8 |
- |
38282.8 |
- |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
040 |
- |
- |
- |
- |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності |
050 |
- |
21344.0 |
- |
8090.9 |
| Витрати на сплату відсотків |
060 |
430.7 |
x |
136.2 |
x |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах |
070 |
125294.3 |
- |
62814.6 |
- |
| Зменшення (збільшення): |
|
|
|
|
|
| оборотних активів |
080 |
- |
63776.9 |
- |
13526.3 |
| витрат майбутніх періодів |
090 |
|
48500.2 |
|
13690.7 |
| Збільшення (зменшення): |
|
|
|
|
|
| поточних зобов'язань |
100 |
14778.6 |
- |
8614.6 |
- |
| доходів майбутніх періодів |
110 |
27794.0 |
- |
44209.5 |
- |
| Грошові кошти від операційної діяльності |
120 |
- |
1.8 |
- |
2.7 |
| Сплачені: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
130 |
x |
304.1 |
x |
266.2 |
| податки на прибуток |
140 |
x |
22212.2 |
x |
16403.6 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
5277.7 |
- |
27539.7 |
- |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
- |
- |
- |
- |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
5277.7 |
- |
27539.7 |
- |
| II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
| Реалізація: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
180 |
87060.0 |
x |
3255.2 |
x |
| необоротних активів |
190 |
1418.3 |
x |
1567.1 |
x |
| майнових комплексів |
200 |
- |
- |
- |
- |
| Отримані: |
|
|
|
|
|
| відсотки |
210 |
10200.7 |
x |
199.3 |
x |
| дивіденди |
220 |
52.4 |
x |
35.1 |
x |
| Інші надходження |
230 |
|
x |
35288.1 |
|
| Придбання: |
|
|
|
|
|
| фінансових інвестицій |
240 |
x |
65718.9 |
x |
21825.0 |
| необоротних активів |
250 |
x |
15864.4 |
x |
13506.2 |
| майнових комплексів |
260 |
x |
- |
x |
- |
| Інші платежі |
270 |
x |
- |
x |
1072.8 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
17148.1 |
- |
3940.8 |
- |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
|
- |
- |
- |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
17148.1 |
- |
3940.8 |
- |
| III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
|
| Надходження власного капіталу |
310 |
- |
x |
- |
x |
| Отримані позики |
320 |
31709.6 |
x |
- |
x |
| Інші надходження |
330 |
5361.8 |
x |
7919.3 |
x |
| Погашення позик |
340 |
x |
4099.5 |
x |
6420.0 |
| Сплачені дивіденди |
350 |
x |
92.7 |
x |
476.0 |
| Інші платежі |
360 |
x |
5457.3 |
x |
3451.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
27421.9 |
- |
- |
2427.7 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
- |
- |
|
- |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
27421.9 |
- |
2427.7 |
- |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
49847.7 |
- |
29052.8 |
- |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
92269.6 |
x |
63254.2 |
x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
|
- |
- |
- |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
142117.3 |
x |
92269.6 |
x |